Что такое трейдинг простыми словами и можно ли на нем заработать много денег

Покупай дешево, продавай дорого. И будет тебе счастье.

Так что же такое торговля? Это ситуация, когда вы покупаете определенные товары, чтобы получить прибыль от колебаний цен. Например, вы покупаете доллары за 30 рублей, продаете их за 70 рублей и зарабатываете по 20 рублей за каждый доллар. Или вы покупаете акции Магнита по цене 400-500 рублей, а через несколько лет продаете по 7000 рублей за штуку. Держи, деньги.

Слово «торговля» происходит от английского глагола «торговать». Торговцы больше ничего не делают, они не производят никакой материальной ценности. В СССР таких людей называли «спекулянтами», сегодня очень похожее слово «выкупать».

Виды трейдинга

Вы можете покупать дешево и продавать все, что дорого. Но под торговлей обычно понимают торговлю финансовыми инструментами через фондовые биржи. Следовательно, есть четыре основных типа трейдеров.

По сегменту рынка

Торговля на бирже. Здесь торгуются ценные бумаги. В основном акции и облигации.

Обычно фондовый рынок — это именно то, что подразумевается под акциями. Причина в том, что инструмент очень «ликвидный», за короткое время акции могут подскочить в десятки раз. И осенью тоже.

Однако есть также облигации и другие виды ценных бумаг.

Чтобы начать торговать на фондовом рынке, вам потребуются крупные суммы денег. Акции продаются партиями, то есть «пакетами», никто не будет продавать вам по одной акции за раз. И рычагов мало или совсем нет.

Валютный рынок. Другое его название — FOREX. Здесь торгуют валютами.

Стоимость одной валюты всегда можно сравнить со стоимостью другой, например, доллар / рубль = 75, то есть 1 доллар стоит 75 рублей. RUB / USD = 0,013 — в одном рубле 0,013 доллара.

Форекс-трейдеры постоянно меняют валюты. Например, я считаю, что доллар вырастет по отношению к рублю, а вы верите, что он упадет. Я даю тебе рубли, а ты мне взамен доллары. Через некоторое время производим обратный обмен. Один из нас зарабатывает деньги, другой теряет деньги.

Все, что вам нужно сделать, чтобы начать торговать, — это один доллар в вашем кармане. Это не шутка, брокеры Forex действительно позволяют открывать реальные торговые счета с депозитом в 1 доллар и осваивать торговлю акциями с нуля.

Подробнее о валютном рынке читайте в статье «Что такое Forex». Там я подробно описал, как это работает и чем отличается от других рынков.

Срочный рынок. Здесь продаются и покупаются фьючерсы и форварды. Некоторые относятся к фондовому рынку, другие считают их отдельным сегментом. Я рассматриваю это как отдельный сегмент, поскольку торговля фьючерсами отличается от спекуляции акциями и облигациями.

Товарный рынок. Там почти все: сахар, кофе, медь, масло, платина, кукуруза …

Важная заметка.

Когда трейдер торгует фьючерсами на сахар, кукурузу, золото или нефть, он или она покупает их в спекулятивных целях. И все это знают. Поэтому не стоит бояться, что кто-то привезет домой бензовоз или груженый картофель, если мы не продадим вовремя эти «инструменты».

Вы можете торговать всеми перечисленными инструментами на разных таймфреймах. Следовательно, есть еще три типа торговли.

По срокам торговли

Краткосрочная торговля. Это ситуация, когда сделка остается открытой не более одного дня. Существует два подтипа краткосрочной торговли: скальпинг и дневная торговля.

Скальперы занимаются "скальпингом" цен. Они что-то покупают и как только получают некоторую прибыль (крошечную, крошечную прибыль), они закрывают сделку. Скальперы совершают сотни транзакций в день.

Дневные трейдеры или внутридневные трейдеры не любят так нервничать. Обычно они следят за часовыми графиками и держат сделки в течение нескольких часов. Но в любом случае они все закрываютдо окончания торгового дня.

Средняя степень. Сделки остаются открытыми в течение нескольких дней, но обычно не более недели. Семь дней — это предел.

На валютном рынке много среднесрочных трейдеров, так как он работает круглосуточно и закрывается только по выходным. Фондовый рынок в этом отношении сложнее: он не работает в одночасье, и цены могут рухнуть в одночасье. Поэтому инвесторы предпочитают не рисковать и закрывать все позиции до закрытия фондового рынка.

Долгий срок. Долгосрочные инвесторы держат свои сделки открытыми более недели. Их транзакции могут «зависать» месяцами или даже годами.

Например, мы купили золото в мае 2001 года и сидим. До января 2012 г.

Возникает вопрос: как узнать, когда открывать позицию, а когда закрывать? Есть два глобальных подхода, отсюда две дальнейшие классификации типов торговли.

По стратегиям, или типу анализа

Технический анализ. Проще говоря, технические аналитики смотрят на «прошлое» и используют его для предсказания будущего. Они анализируют графики колебаний цен, рисуют линии, каналы, фигуры и т. Д.

Например, если мы снова посмотрим на золото, мы увидим глобальный паттерн «Двойная вершина». Цена достигла определенного уровня и у нее не было сил идти дальше. Она спустилась, отдохнула и снова поднялась. Не смог достичь прежнего уровня, потерял все силы и … рухнул.

Двойное нажатие на уровень (синие кружки) должно насторожить трейдера, а пробитие линии сопротивления (зеленый кружок) должно убедить его, что пора закрывать позицию для увеличения и открывать позицию для снижения.

В техническом анализе есть несколько подтипов:

1. Классический — когда анализируется сам график цены.
2. Коэффициентный анализ — когда для анализа используются автоматические программы / индикаторы.
3. График свечей — эти маленькие красные и зеленые прямоугольники представляют японские свечи. Они могут быть разными, например, с длинными «тенями» или без них, с очень маленьким «телом» или телом, которое в два раза больше предыдущей свечи. Все это анализируют специалисты по свечному анализу.
4. Волновой анализ основан на волновой теории Ральфа Эллиотта.

Есть и другие более мелкие подтипы (анализ Ганна, уровни Фибоначчи и т. Д.)

Фундаментальный анализ. Фундаменталисты анализируют общую экономическую ситуацию в данной стране и на этой основе проводят анализ.

Примеры прогнозов, основанных на фундаментальных факторах:

1. Китай сообщает о вспышке неизвестного заболевания. ВОЗ называет это коронавирусной инфекцией. Коронавирус обнаружен в Европе, США и России. Границы закрывают — логично, что количество рейсов должно уменьшиться. Количество рейсов упадет — начнутся увольнения и банкротства авиакомпаний, упадут их доли.
2. Учитывая информацию о попытке государственного переворота в Турции, вполне логично, что турецкая лира будет снижаться.

В действительности же таких однозначных прогнозов очень мало. Например, как изменится доллар по отношению к евро, если Трамп победит на выборах? Что, если победит Байден? Как изменится курс доллара к рублю? Что, если в то же самое время весь мир начнет получать российскую вакцину для тренировок? Будет ли курс рубля в конечном итоге расти или падать? Или он будет качаться, но все равно будет стоять на месте? Выясни это.

Как начать заниматься трейдингом

Это просто, вот пять шагов.

Пройти обучение

Посмотрите эти две коллекции сейчас:

1. Курсы торговли — общий выбор с обучающими материалами по всем инструментам: ценным бумагам, валютам, фьючерсам и товарам.
2. Ставки инвестирования на Форекс — Только на Форекс.

Я создал оба пакета. Я старался собрать как можно больше бесплатных материалов. Казалось, это сработало, так что не проходите мимо.

Если вам лень туда идти, то вот первый урок «Базового курса» Торговля на Форекс с Альпари. Ею руководит Эдуард Сунгатуллин, я сам научился. Нажмите «Играть» и смотрите здесь.

Иногда ругает тех, кто смотрит онлайн и братается в чате, они не возвращаютсяна этой заметке.

Выбрать брокера

Вы не сможете самостоятельно покупать и продавать финансовые инструменты. Брокер сделает это за вас. Брокер — это компания (российская или иностранная), которая что-то продает или покупает от вашего имени.

Для торговли на фондовом рынке наиболее подходящим брокером является Финам. Это крупная серьезная компания с лицензией ЦБ РФ. У него есть офисы в разных городах, туда можно поехать учиться.

У меня есть отдельная статья о том, как выбрать форекс-брокера, зайдите сюда и прочтите.

Открыть демо-счет

Демо-счет является учебным, и на него не влияют реальные деньги. На нем вы можете потренироваться, протестировать торговые стратегии, настроить торговый терминал.

Чтобы узнать, как использовать демо-счета наиболее эффективно и какого брокера использовать, прочитайте статью о демо-счетах.

Открыть торговый счет

Когда вы достаточно уверены в демо-торговле, вы можете открыть реальный счет и внести на него немного средств.

Начать торговать

Курс окончен, обучение окончено, у вас есть деньги на счету — начинайте настоящую торговлю. В следующем блоке я расскажу, как именно не тратить деньги зря.

Как не потерять деньги на трейдинге

Фактически, если вы будете следовать этим правилам, потерять свой капитал будет практически невозможно. Хотя…

Следуйте правилам управления капиталом

Главное правило мани-менеджмента: максимальный риск сделки не должен превышать двух процентов от депозита.

Уоррен Баффет, величайший инвестор нашего времени. к этому правилу. По его словам, максимально возможный риск не превышает 0,1 процента.

Это означает, что если сделка окажется убыточной, вы потеряете на ней 2%, а 98% останутся невредимыми. Если вы совершите 10 убыточных сделок, вы потеряете только 20% вместо того, чтобы стереть весь свой депозит.

Если вы торгуете по правилу Баффета, вы потеряете только 10% своего капитала на сотне проигрышных сделок подряд. А 90 процентов никуда не денутся.

Получается, что потерять депозит, если вы будете торговать с умом, нереально.

Четко следуйте своей торговой стратегии

Нельзя угадывать и торопиться. Выберите одну стратегию и не отклоняйтесь от нее. Стратегия должна четко указывать, где открыть сделку, где закрыть и почему. Когда цена достигает необходимого уровня, мы закрываемся с прибылью или с убытком.

Предположения типа «А теперь еще немного, и цена изменится», «Погодите минутку, она еще должна вырасти, я считаю, что она вырастет» всегда приводят к потере вашего депозита.

Не торгуйте на новостях

Торговля на новостях может быть очень прибыльной. Но рынок абсолютно неадекватен в момент выхода новостей, цены идут вверх и вниз, сложно открываться и закрываться на нужном уровне.

Кроме того, бывают случаи, когда кажется необходимым открываться с повышением, цена должна идти вверх, но вниз. Никто не знает почему.

Короче говоря, этот метод торговли слишком утомителен для новичков.

Не торгуйте на удвоение ставки

Удвоение ставок или Мартингейл — это стратегия азартных игр в казино. Ставка на черное — проиграла — снова удвоилась, на черное — проиграла — снова удвоилась. Победа — ставим красный минимум и снова удваиваем, пока не выиграем.

По идее все должно работать. Однако размер вашего депозита ограничен, и вы не сможете регулярно удваивать его. Более того, торговля огромными суммами денег не гарантирует, что сделки будут открываться и закрываться на правильных уровнях. Брокер может не найти людей, которые согласятся покупать все, что вы продаете. Но вряд ли до этого дойдет.

Не торгуйте бинарными опционами

Бинарные опционы — это все наугад. Вы гадаете, какой будет цена через определенный промежуток времени. Аналитики нет вообще. Лучше играть в рулетку или делать ставки на лошадей.

В моей предыдущей статье я написал кое-что об опционах и кое-что о том, как у меня возникли проблемы с нелегальным офшорным брокером бинарных опционов.

Читайте по желанию.

Не берите в долг

Все брокеры, тренеры, коучи, советники программ скажут вам, что вы рискуете ПОЛНОСТЬЮ потерять свои деньги на бирже. Независимо от правил, которым вы следуете, возможен технический сбой, могут появиться шокирующие новости, и вы можете обрушить рынки.