Шорт и лонг на бирже простыми словами

Всем известна стандартная формула прибыльной продажи: «Покупай дешево, продавай дорого и зарабатывай дорого». Основная цель каждого участника финансового рынка, будь то валютная или фондовая биржа, — получение прибыли. Для этого на биржах выполняются различные типы транзакций с использованием даунгеймов (короткие позиции) или апгеймов (длинные позиции). В этой статье мы рассмотрим, что является коротким и длинным на фондовом рынке, и узнаем, как проводятся такие торговые операции.

Суть шортовой и лонговой торговли

Термины «Короткая» и «Длинная» обозначают типы финансовых операций, которые часто используются на фондовых биржах. Простыми словами они означают следующее:

• Короткая продажа на фондовом рынке означает, что вы сначала продаете себя, а затем выкупаете по низкой цене и получаете прибыль в процессе.
• Длинная позиция означает покупку, ожидание повышения «цены» и последующую продажу.

Короткие и длинные позиции — это торговые стратегии на фондовых рынках. Суть коротких позиций (коротких позиций) состоит в том, чтобы получить прибыль, когда стоимость акции или другого финансового инструмента снижается, и использовать спад на рынке для получения прибыли. Короткие позиции (неподдерживаемые продажи) — это продажа ценных бумаг, взятых в долг у брокера в обмен на обеспечение.

При заключении коротких сделок следует учитывать следующее:

• поведенческая структура рынка: наличие тренда и флета (период времени, когда цена не растет и не падает);
• хорошая ликвидность инструментов;
• предыдущая ставка за определенный период времени.

Обычные стратегии долгосрочных инвесторов и всех трейдеров считаются длинными. Они отличаются только приобретением активов. Суть длинной позиции заключается в том, чтобы купить ценную бумагу (если ожидается, что ее цена вырастет в течение определенного периода времени), а затем продать ее и получить доход на разнице в стоимости.

Если выясняется, что приобретенные активы переоценены и их цена вот-вот упадет, рекомендуется открывать короткую позицию.

Суть коротких и длинных позиций:

Короткий поворот	Длинная сделка
Продажа торгового инструмента, взятого в долг у брокера, по высокой цене	Покупка торгового инструмента по низкой цене
Ожидайте, что цена актива снизится	Ожидайте продолжения восходящего тренда
Покупайте недорогие активы	Продать активы по высокой цене

Примеры шорта и лонга

Шорты открываются для увеличения депозита в случае снижения котировок. Трейдер анализирует текущий курс и, если цена торгового инструмента падает, он продает его по текущей цене, взяв в долг у брокера. После падения цены активы выкупаются и возвращаются брокеру по низкой цене. Таким образом, трейдер получает прибыль от разницы между ценой продажи и ценой покупки.

Трейдеров, торгующих короткими сделками, называют «быками», потому что их сделки следуют восходящему тренду, а бык запускает рынок и толкает его вверх.

Длинные позиции открываются в надежде заработать на восходящем движении котировки. Медвежьи трейдеры покупают активы по низкой цене, ждут, пока рыночная цена поднимется, и продают, когда цена растет. Разница между ценой покупки и стоимостью продажи актива составляет чистую прибыль инвестора в акции. Когда проводятся длинные сделки, брокер рискует большим количеством ценных бумаг и должен учитывать направление котировки в течение длительного периода времени.

На жаргоне фондовых инвесторов используются различные вариации терминов «длинная» и «короткая»: открывать длинную позицию, открывать длинную позицию, открывать длинную позицию, выходить из длинной позиции, становиться короткой, закрывать короткие позиции, закрывать короткие позиции, закрывать короткие позиции и т. д. вариант известной фразы «исполнение не может быть прощено», где от запятой зависит прибыльность или убыток финансовой операции «шорт не может быть продлен».

Особенности шортовой и лонговой торговли

Каждая инвестиционная стратегия, включая короткие и длинные позиции на фондовом рынке, имеет свои собственные условия и модели. Кчтобы добиться успеха, вы должны действовать по определенному образцу. Трейдеры используют торговую систему, которая включает анализ движения котировок, входа и выхода из рынка, а также обслуживание ордеров. В практической торговле необходимо учитывать все составляющие биржевых инструментов. Неосторожные действия могут привести к порче депозита.

Прибыльную торговую систему можно сравнить с треугольником, вершины которого означают:

1. Торговая стратегия.
2. Ожидаемый риск, связанный с вложением.
3. Купеческая психология.

Акция стоит 60 долларов. Есть информация, что к вечеру его цена упадет до 50 долларов. Предположим, есть друг, который одолжил 100 из этих акций. Акции берутся в долг и сразу продаются за 60 долларов с выручкой в ​​6000 долларов. Прогнозы верны, и сегодня акция стоит 50 долларов. Сто акций повторно покупаются за 5000 долларов и возвращаются другу. Чистая прибыль от этой финансовой операции составила 1000 долларов.

Аналогичный механизм работает и на бирже, только брокер даром не сдаст активы. Проценты должны выплачиваться ежедневно за использование заемных акций. Поэтому предприниматель должен рассчитывать выручку так, чтобы она превышала комиссию за использование финансовых инструментов.

Риски шортовых сделок

Поскольку массовые короткие сделки с падением котировок могут дестабилизировать финансовые рынки, регулирующие органы вводят юридические ограничения. С 2009 года брокерам в России запрещено совершать такие торговые операции с акциями, упавшие более чем на 3% от цены закрытия.

Shorty доступны не для всех акций на фондовой бирже, а только для тех, которые включены в список маржинальных брокеров (чьи услуги использует трейдер), и если эти акции доступны своевременно. Открытие коротких позиций, как и другие стратегии ссуды, сопряжено с множеством рисков и не рекомендуется для начинающих трейдеров акциями и тех, кто следует торговой стратегии с долгосрочными инвестициями.

Чтобы получить высокую прибыль от коротких сделок, стоимость ваших активов должна резко упасть. Только очень опытные биржевые спекулянты могут вовремя воспользоваться этой ситуацией и получить хорошую прибыль.

Вначале новичок должен работать с длинными позициями и использовать демонстрационный режим для работы с короткими позициями. Спекулянт на фондовом рынке — не инвестор. Целью его сделки не является обеспечение стабильного дохода в течение длительного периода времени. Цель трейдера — получить прибыль как от увеличения, так и от снижения стоимости финансового инструмента, выбранного для спекуляции.

Шорт и лонг на рынке Форекс

На фондовых биржах чаще всего используются термины «короткая» и «длинная». На рынке Forex финансовые операции обычно определяются как:

• покупка «Купить»;
• продажа "Продам".

Обозначения «длинных» и «коротких» коротких позиций можно найти на специализированных платформах связи между брокерами. Торговля на Форексе включает в себя два вида деятельности: продажу или покупку валютной пары.

Среди биржевых трейдеров исполнение финансового инструмента называется короткой позицией (Short), а покупка валютной пары — длинной позицией (Long). Эти даты не относятся к периоду пребывания на открытой должности. Ордера на покупку или продажу могут быть открыты от нескольких минут до нескольких недель.

Шорт и лонг на рынке криптовалюты

Торговля криптовалютами позволяет получать прибыль за счет спекулятивных операций (краткосрочных или долгосрочных) на колебаниях цен на активы, торгуемые на бирже. Вы можете зарабатывать деньги, покупая данную криптовалюту, а затем продавая ее по более высокой цене. Кроме того, вы можете получить прибыль от падения цены криптовалюты, открыв короткую сделку.

Стратегия «Покупай и держи» — это наиболее эффективный и распространенный способ получения прибыли по мере роста стоимости криптовалюты. Следуя этой стратегии, трейдеры имеют возможность зарабатывать на росте цен на финансовые инструменты на любом рынке: криптовалюты, валюты, акции и товары.

Ключевые особенности этой стратегии:

1. Правильный вводчерез долгое время после сильной коррекции на рынке.
2. Сохранение открытой сделки до тех пор, пока цель, определенная техническим анализом, не будет достигнута.